La procedura di importazione dei documenti può caricare i dati dei documenti e aggiornare automaticamente l’archivio dei clienti e fornitori leggendo le informazioni da un file in formato Excel oppure da un file di testo in cui ogni riga contiene i dati di una riga del documento e, opzionalmente, i dati anagrafici del cliente o fornitore con i valori dei campi delimitati da un carattere separatore personalizzabile.

Per poter identificare i campi contenuti nel file la procedura legge la prima riga del file, che deve obbligatoriamente contenere i nomi delle colonne come descritto nella seguente tabella. La posizione delle colonne è irrilevante, tutte le colonne senza nome o con nome sconosciuto saranno ignorate.

Questo sistema permette di adeguare facilmente i files prodotti dai gestionali moderni semplicemente modificando o inserendo la riga di intestazione con i nomi corretti.

Il file deve contenere tutte le righe dei documenti

Come accennato in precedenza il file deve contenere una riga per ogni riga di documento da importare, mentre i dati della testata del documento cioè valori come Data, Numero e Tipo documento, possono essere ripetuti per tutte le righe del documento oppure completamente omessi a partire dalla seconda riga del documento. La procedura di importazione considera appartenenti allo stesso documento le righe di file consecutive che risultano associate allo stesso cliente/fornitore e che hanno gli stessi valori nelle colonne DOC_TIPO, DOC_DATA_DOC, DOC_NUM e EXTRA_DOC_ID.

I dati anagrafici dei clienti/fornitori sono obbligatori solo sulla prima riga

Analogamente ai dati della testata del documento, i dati anagrafici del cliente/fornitore del documento possono essere ripetuti per tutte le righe del documento oppure omessi a partire dalla seconda riga. Nel caso in cui il cliente/fornitore associato al documento non sia presente nell’archivio del contribuente verrà caricato automaticamente.

I documenti emessi e ricevuti vanno in due files diversi

La procedure di importazione dei documenti emessi e quella per i documenti ricevuti sono due procedure separate, questo implica che è necessario creare due files Excel o testo, uno per i documenti emessi e uno per i documenti ricevuti.

A seconda della sezione in cui viene importato il file e dai campi valorizzati nel file, è possibile cambiare il modo in cui la procedura di importazione interpreta i dati anagrafici dell’intestatario del documento come riportato nella riportato nella seguente tabella.

Sezione di importazioneCessionario/CommittenteCedente/Prestatore
Documenti emessiCompilato con i dati anagrafici presenti nel fileCompliato con i dati anagrafici dal contribuente
Documenti emessi con:
  • DOC_TIPO uno dei seguenti valori: TD16, TD17, TD18, TD19 o TD20
  • oppure con EXTRA_INVERTI_SOG = Si
Compliato con i dati anagrafici dal contribuenteCompilato con i dati anagrafici presenti nel file
Documenti ricevutiCompliato con i dati anagrafici dal contribuenteCompilato con i dati anagrafici presenti nel file

Esempi file Excel

È importante che le colonne dei files in formato Excel siano formattate con formato adatto al tipo di dato che rappresentano. Per conoscere il formato giusto per ogni dato fare riferimento alla colonna ‘Formato cella‘ della nella seguente tabella

Descrizione colonne

Nella seguente tabella sono descritti in dettaglio i nomi delle colonne riconosciute e in che modo vengono elaborate dalla procedura di importazione.

Nome colonnaContenutoNoteFormato cella
Campi chiave
EXTRA_ID_CONTRIBUENTE
  • Partita IVA
  • Nazione + ID Fiscale estero
  • Codice fiscale
 Se questo campo è compilato, il suo valore viene confrontato con la Partita IVA o il Codice fiscale del contribuente correntemente selezionato, in caso di mancata corrispondenza la riga del file viene ignorata.
In pratica questo campo può essere utilizzato per:
  • Impedire l’importazione dei documenti nell’archivio di un contribuente diverso da quello che ha emesso/ricevuto il documento.
  • Generare files excel/testo contenenti i documenti emessi/ricevuti da più contribuenti in modo da semplificare l’importazione scegliendo sempre lo stesso file.
 Testo (30)
AUTO_PARTITA_IVA
  • Partita IVA italiana
  • Nazione + ID Fiscale estero
 Questo campo può contenere una Partita IVA italiana (con o senza il prefisso IT) oppure un Identificativo fiscale estero con il codice nazione nelle prime due lettere.
La procedura di importazione esegue i seguenti passi:
  • se il testo contiene una Partita IVA italiana valida valorizza il campo Nazione con il valore ‘IT’ e il campo Partita IVA con il valore del campo.
  • se le prime due lettere del testo corrispondono ad codice nazione valido valorizza il campo Nazione con il codice trovato e il campo Partita IVA con i restanti caratteri contenuti nel testo.
  • se non si verifica nessuna delle due condizioni precedenti il campo Nazione viene lasciato vuoto e il testo viene inserito nel campo Partita IVA
 Testo (30)
AUTO_CODICE_FISCALE
  • Codice fiscale italiano 16 caratteri
  • Partita IVA italiana
  • Nazione + ID Fiscale estero
 Questo campo può contenere un codice fiscale italiano, una Partita IVA italiana (con o senza il prefisso IT) oppure un identificativo fiscale estero con il codice nazione nelle prime due lettere.
La procedura di importazione esegue i seguenti passi:
  • se il testo contiene un codice fiscale italiano valido valorizza il campo Codice Fiscale il valore del campo.
  • se il testo contiene una Partita IVA italiana valida valorizza il campo Nazione con il valore ‘IT’ e il campo Partita IVA con il valore del campo.
  • se le prime due lettere del testo corrispondono ad codice nazione valido valorizza il campo Nazione con il codice trovato e il campo partita iva con i restanti caratteri contenuti nel testo.
  • se non si verifica nessuna delle due condizioni precedenti il testo viene ignorato
 Testo (30)

Almeno una delle colonne AUTO_PARTITA_IVA o AUTO_CODICE_FISCALE deve essere presente nel file. Questi valori sono utilizzati dalla procedura di importazione per identificare il cliente/fornitore a cui si riferisce il documento.

Testata documento
DOC_TIPO Tipo documento Questo campo deve contenere uno dei seguenti valori:
  • TD01 = Fattura
  • TD02 = Acconto/anticipo su fattura
  • TD03 = Acconto/anticipo su parcella
  • TD04 = Nota di credito
  • TD05 = Nota di debito
  • TD06 = Parcella
  • TD07 = Fattura semplificata
  • TD08 = Nota di credito semplificata
  • TD09 = Nota di debito semplificata
  • TD16 = Integrazione fattura reverse charge interno
  • TD17 = Integrazione/autofattura acq. servizi estero
  • TD18 = Integrazione acquisto beni intra.
  • TD19 = Integrazione/autofattura per acquisto di beni
  • TD20 = Autofattura per regol./integr. fatture
  • TD21 = Autofattura per splafonamento
  • TD22 = Estrazione da Deposito IVA
  • TD23 = Estrazione da Deposito IVA con vers. IVA
  • TD24 = Fattura differita (art. 21, c. 4A)
  • TD25 = Fattura differita (art. 21, c. 4B)
  • TD26 = Cessione di beni ammortizzabili
  • TD27 = Fattura per autoconsumo
 Testo (4)
DOC_DIVISA Codice valuta Codice (espresso secondo lo standard ISO 4217 alpha-3:2001) della valuta utilizzata per l’indicazione degli importi Testo (3)
DOC_DATA_DOC Data documento Data del documento Data
DOC_NUM Numero documento Numero documento Testo (20)
DOC_ESIGIBILITA_IVA Esigibilità IVA Questo campo deve contenere uno dei seguenti valori:
  • I = Immediata
  • D = Differita
  • S = Split payment
 Testo (1)
DOC_TOTALE Totale documento Importo totale documento Numero (11,2)
DOC_ARROT Arrotondamento Arrotondamento sul totale documento Numero (11,8)
DOC_CAUSALE Causale Descrizione della causale del documento Testo (200)
DOC_SCO_TIPO1 Tipo sconto/maggiorazione Questo campo deve contenere uno dei seguenti valori:
  • SC = Sconto
  • MG = Maggiorazione
 Testo (2)
DOC_SCO_PERC1 % sconto/maggiorazione Percentuale di sconto/maggiorazione.
(Ulteriori informazioni)		 Numero (11,2)
DOC_SCO_IMPORTO1 Importo sconto/maggiorazione Importo dello sconto/maggiorazione.
(Ulteriori informazioni)		 Numero (11,2)
DOC_BOLLO Importo bollo virtuale Bollo assolto ai sensi del decreto MEF 17 giugno 2014 (art. 6) Numero (11,2)
DOC_ART73 Documento emesso ai sensi dell’art. 73 DPR 633/72 Indica se il documento è stato emesso secondo modalità e termini stabiliti con decreto ministeriale ai sensi dell’articolo 73 del DPR 633/72 (ciò consente al cedente/prestatore l’emissione nello stesso anno di più documenti aventi stesso numero) Booleano
Dati ritenute

Dati delle ritenute d’acconto.

DOC_RIT_TIPO1 Tipo ritenuta Questo campo deve contenere uno dei seguenti valori:
  • RT01 = Ritenuta persone fisiche
  • RT02 = Ritenuta persone giuridiche
  • RT03 = Contributo INPS
  • RT04 = Contributo ENASARCO
  • RT05 = Contributo ENPAM
  • RT06 = Altro contributo previdenziale
 Testo (4)
DOC_RIT_IMPORTO1 Importo ritenuta Importo della ritenuta Numero (11,2)
DOC_RIT_ALIQUOTA1 Aliquota ritenuta Aliquota della ritenuta in % Numero (11,2)
DOC_RIT_CAUSALE1 Causale pagamento ritenuta Causale pagamento ritenuta (quella del modello 770)

Questo campo deve contenere uno dei seguenti valori:
  • A = Prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale
  • B = Utilizzazione economica, da parte dell’autore o dell’inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico
  • C = Utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro
  • D = Utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali
  • E = Levata di protesti cambiari da parte dei segretari comunali
  • F = Indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari
  • G = Indennità corrisposte per la cessazione di attività sportiva professionale
  • H = Indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone con esclusione delle somme maturate entro il 31 dicembre 2003, già imputate per competenza e tassate come reddito d’impresa
  • I = Indennità corrisposte per la cessazione da funzioni notarili
  • L = Redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad es. eredi e legatari dell’autore e inventore)
  • M = Prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente
  • N = Indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati: – nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche; – in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici
  • O = Prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, per le quali non sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione separata (Circ. INPS n. 104/2001)
  • P = Compensi corrisposti a soggetti non residenti privi di stabile organizzazione per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato ovvero a società svizzere o stabili organizzazioni di società svizzere che possiedono i requisiti di cui all’art. 15, comma 2 dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 26 ottobre 2004 (pubblicato in G.U.C.E. del 29 dicembre 2004 n. L385/30)
  • Q = Provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario
  • R = Provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario
  • S = Provvigioni corrisposte a commissionario
  • T = Provvigioni corrisposte a mediatore
  • U = Provvigioni corrisposte a procacciatore di affari
  • V = Provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio; provvigioni corrisposte a incaricato per la vendita porta a porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici (L. 25 febbraio 1987, n. 67)
  • W = Corrispettivi erogati nel 2017 per prestazioni relative a contratti d’appalto cui si sono resi applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-ter del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973
  • X = Canoni corrisposti nel 2004 da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui all’art. 26-quater, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. 600 del 29 settembre 1973, a società o stabili organizzazioni di società, situate in altro stato membro dell’Unione Europea in presenza dei requisiti di cui al citato art. 26-quater, del D.P.R. 600 del 29 settembre 1973, per i quali è stato effettuato, nell’anno 2006, il rimborso della ritenuta ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 30 maggio 2005 n. 143
  • Y = Canoni corrisposti dal 1° gennaio 2005 al 26 luglio 2005 da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui all’art. 26-quater, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, a società o stabili organizzazioni di società, situate in altro stato membro dell’Unione Europea in presenza dei requisiti di cui al citato art. 26-quater, del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, per i quali è stato effettuato, nell’anno 2006, il rimborso della ritenuta ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 30 maggio 2005 n. 143
  • L1 = Redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione
  • M1 = Redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere
  • M2 = Prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente per le quali sussiste l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata ENPAPI
  • O1 = Redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere, per le quali non sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione separata (Circ. INPS n. 104/2001)
  • V1 = Redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (ad esempio, provvigioni corrisposte per prestazioni occasionali ad agente o rappresentante di commercio, mediatore, procacciatore d’affari)
  • ZO = Titolo diverso dai precedenti
 Testo (2)
Documenti collegati alla fattura

Dati dei documenti collegati all’intera fattura.

DOC_DDT_NUM Numero documento di trasporto Numero documento di trasporto da cui proviene il documento Testo (20)
DOC_DDT_DATA Data documento di trasporto Data del documento di trasporto collegato al documento Data
DOC_ORD_ID Numero ordine di acquisto Numero documento dell’ordine di acquisto collegato al documento Testo 20)
DOC_ORD_DATA Data ordine di acquisto Data dell’ordine di acquisto collegato al documento Data
DOC_ORD_ITEM Identificativo riga documento Identificativo della singola voce all’interno del documento collegato Testo (20)
DOC_ORD_COMMESSA Commessa Codice della commessa o della convenzione Testo (100)
DOC_ORD_CIG Codice CIG Codice CIG dell’ordine di acquisto Testo (15)
DOC_ORD_CUP Codice CUP Codice CUP dell’ordine di acquisto Testo (15)
DOC_CNT_ID Numero contratto Numero documento del contratto collegato al documento Testo (20)
DOC_CNT_DATA Data contratto Data del contratto collegato al documento Data
DOC_CNT_ITEM Identificativo riga documento Identificativo della singola voce all’interno del documento collegato Testo (20)
DOC_CNT_COMMESSA Commessa Codice della commessa o della convenzione Testo (100)
DOC_CNT_CIG Codice CIG Codice CIG del contratto Testo (15)
DOC_CNT_CUP Codice CUP Codice CUP del contratto Testo (15)
DOC_CNV_ID Numero convenzione Numero documento della convenzione collegata al documento Testo (20)
DOC_CNV_DATA Data convenzione Data della convenzione collegata al documento Data
DOC_CNV_ITEM Identificativo riga documento Identificativo della singola voce all’interno del documento collegato Testo (20)
DOC_CNV_COMMESSA Commessa Codice della commessa o della convenzione Testo (100)
DOC_CNV_CIG Codice CIG Codice CIG della convenzione Testo (15)
DOC_CNV_CUP Codice CUP Codice CUP della ricezione Testo (15)
DOC_RIC_ID Numero ricezione Numero documento della ricezione collegata al documento Testo (20)
DOC_RIC_DATA Data ricezione Data della ricezione collegata al documento Data
DOC_RIC_ITEM Identificativo riga documento Identificativo della singola voce all’interno del documento collegato Testo (20)
DOC_RIC_COMMESSA Commessa Codice della commessa o della ricezione Testo (100)
DOC_RIC_CIG Codice CIG Codice CIG della ricezione Testo (15)
DOC_RIC_CUP Codice CUP Codice CUP della ricezione Testo (15)
DOC_FAT_ID Numero fattura Numero documento della fattura collegata al documento Testo (20)
DOC_FAT_DATA Data fattura Data della fattura collegata al documento Data
DOC_FAT_ITEM Identificativo riga documento Identificativo della singola voce all’interno del documento collegato Testo (20)
DOC_FAT_COMMESSA Commessa Codice della commessa o della fattura Testo (100)
DOC_FAT_CIG Codice CIG Codice CIG della fattura Testo (15)
DOC_FAT_CUP Codice CUP Codice CUP della fattura Testo (15)
Dati extra

I dati delle colonne con prefisso EXTRA_ sono utilizzati per semplificare l’importazione e attivare opzioni specifiche.

EXTRA_DOC_ID Identificativo documento In questo campo è possibile indicare un valore che identifica univocamente il documento nel file, ad esempio il numero protocollo, il numero registrazione, ecc.
Il campo viene utilizzato dalla procedura di importazione per forzare la creazione un nuovo documento ogni volta che il valore cambia, anche se i valori delle colonne DOC_TIPO, DOC_DATA_DOC, DOC_NUM sono identici alla riga precedente.		 Testo (100)
EXTRA_AUTO_TOTALE Abilita/disabilita il calcolo automatico del totale documento In questo campo è possibile indicare alla procedura di importazione deve o meno calcolare automaticamente il totale documento.
Se questo campo è omesso o non compilato la procedura attiverà il calcolo automatico (in pratica è necessario compilare questo campo solo se si desidera disattivare il calcolo automatico del totale documento).
Se il calcolo automatico è attivo il contenuto del campo DOC_TOTALE viene ignorato.		 Booleano
EXTRA_NUM_DOC_ID Suffisso divisione In questo campo è possibile indicare il suffisso alfanumerico della divisione di appartenenza del documento. Testo (10)
EXTRA_PREZZI_DEC Numero massimo di decimali per il Prezzo unitario e Prezzo totale In questo campo è possibile indicare alla procedura di importazione il numero massimo di decimali da utilzzare per il prezzo unitario e per il calcolo del Prezzo totale delle righe beni e servizi.
Questo campo deve contenere uno dei seguenti valori:
  • 2 = 2 Decimali
  • 3 = 3 Decimali
  • 4 = 4 Decimali
  • 5 = 5 Decimali
  • 6 = 6 Decimali
  • 7 = 7 Decimali
  • 8 = 8 Decimali
Se omesso la procedura di importazione imposterà automaticamente il numero di decimali calcolando il numero massimo di decimali significativi presenti nel file importato.		 Numero (1)
EXTRA_FAT_INT_NUM Numero fattura da integrare Questo campo viene utilizzato dalla procedura di importazione solo per i documenti di tipo TD16, TD17, TD18, TD19, TD20 e deve essere valorizzato con il Numero documento della fattura da integrare. Il valore contenuto in questo campo sarà riportato automaticamente nel campo identificato con 2.1.6 nelle specifiche tecniche della fattura elettronica. Testo (20)
EXTRA_FAT_INT_DATA Data fattura da integrare Questo campo viene utilizzato dalla procedura di importazione solo per i documenti di tipo TD16, TD17, TD18, TD19, TD20 e deve essere valorizzato con la Data documento della fattura da integrare. Il valore contenuto in questo campo sarà riportato automaticamente nel campo identificato con 2.1.6 nelle specifiche tecniche della fattura elettronica. Data
EXTRA_ID_SDI Identificativo SdI Questo campo viene utilizzato dalla procedura di importazione solo per i documenti di tipo TD16, TD17, TD18, TD19, TD20 e deve essere valorizzato con l’Identificativo SdI della fattura acquisti oggetto di integrazione. Il valore contenuto in questo campo sarà riportato automaticamente nel campo identificato con 2.1.6 nelle specifiche tecniche della fattura elettronica. Testo (20)
EXTRA_INVERTI_SOG Inverti soggetti Indica alla procedura di importazione di utilizzare i dati anagrafici dell’intestatario del documento presenti nel file come Cedente/Prestatore piuttosto che come Cessionario/committente. Booleano
Riga dettaglio documento
DET_COD_ART_TIPO1 Tipo codice articolo Indica la tipologia di codice articolo (per esempio, TARIC, CPV, EAN, SSC, …) Testo (35)
DET_COD_ART_VALORE1 Codice articolo Codice articolo Testo (35)
DET_TIPO Tipo cessione/prestazione Da valorizzare nei soli casi in cui si voglia utilizzare la riga per rappresentare uno sconto/premio/abbuono ovvero una spesa accessoria
Questo campo deve contenere uno dei seguenti valori:
  • SC = Sconto
  • PR = Premio
  • AB = Abbuono
  • AC = Spesa accessoria
 Testo (2)
DET_DESC Descrizione Descrizione della natura e qualità dell’oggetto della cessione/prestazione Testo (1000)
DET_QTA Quantità Numero di unità cedute/erogate Numero (12,8)
DET_UM Unità di misura Unità di misura riferita alla quantità Testo (10)
DET_PREZZO Prezzo unitario Prezzo unitario del bene/servizio; nel caso di beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono, l’importo indicato rappresenta il “valore normale” Numero (11,8)
DET_ALIQUOTA % Aliquota IVA Percentuale dell’aliquota IVA applicata al bene/servizio Numero (3,2)
DET_NATURA Natura IVA Indicare il motivo (Natura dell’operazione) per il quale l’emittente della fattura non indica aliquota IVA
Se valorizzato deve contenere uno dei seguenti valori:
  • N1 = Esclusa ex art. 15
  • N2 = Non soggetta
  • N2.1 = Non soggetta ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72
  • N2.2 = Non soggetta – altri casi
  • N3 = Non imponibile
  • N3.1 = Non imponibile – Esportazioni
  • N3.2 = Non imponibile – Cessioni intracomunitarie
  • N3.3 = Non imponibile – Cessioni verso San Marino
  • N3.4 = Non imponibile – Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
  • N3.5 = Non imponibile – A seguito di dichiarazioni d’intento
  • N3.6 = Non imponibile – Altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
  • N4 = Esente
  • N5 = Regime del margine/IVA non esposta in fattura
  • N6 = Reverse charge
  • N6.1 = Reverse charge – Cessione di rottami e altri materiali di recupero
  • N6.2 = Reverse charge – Cessione di oro e argento puro
  • N6.3 = Reverse charge – Subappalto nel settore edile
  • N6.4 = Reverse charge – Cessione di fabbricati
  • N6.5 = Reverse charge – Cessione di telefoni cellulari
  • N6.6 = Reverse charge – Cessione di prodotti elettronici
  • N6.7 = Reverse charge – Prestazioni comparto edile e settori connessi
  • N6.8 = Reverse charge – Operazioni settore energetico
  • N6.9 = Reverse charge – Altri casi
  • N7 = IVA assolta in altro stato UE
Oppure uno dei codici elencati nella Tabella codici estesi Natura IVA 		Testo (2 o 7)
DET_RIF_NORMATIVO Riferimento normativo Norma di riferimento nel caso in cui sia presente la natura IVA.(Versione 1.2.7.5 e successive) Testo (100)
DET_RITENUTA Ritenuta Da valorizzare solo in caso di cessione/prestazione soggetta a ritenuta di acconto Booleano
DET_RIFERIMENTO Riferimento amministrazione Codice identificativo ai fini amministrativo-contabili Testo (20)
DET_DATA_INI Data inzio periodo Data iniziale del periodo di riferimento cui si riferisce l’eventuale servizio prestato
In uno dei seguenti formati:
  • gg/mm/aaaa
  • gg/mm/aa
  • mm/gg/aaaa
  • aaaa-mm-gg
  • aa-mm-gg
  • ggmmaaaa
  • ggmmaa
 Data
DET_DATA_FIN Data finr periodo Data finale del periodo di riferimento cui si riferisce l’eventuale servizio prestato
In uno dei seguenti formati:
  • gg/mm/aaaa
  • gg/mm/aa
  • mm/gg/aaaa
  • aaaa-mm-gg
  • aa-mm-gg
  • ggmmaaaa
  • ggmmaa
 Data
DET_SCO_TIPO1 Tipo sconto/maggiorazione Questo campo deve contenere uno dei seguenti valori:
  • SC = Sconto
  • MG = Maggiorazione
 Testo (2)
DET_SCO_PERC1 % sconto/maggiorazione Percentuale di sconto/maggiorazione.
(Ulteriori informazioni)		 Numero (11,2)
DET_SCO_IMPORTO1 Importo sconto/maggiorazione Importo dello sconto/maggiorazione da applicare al prezzo unitario.
(Ulteriori informazioni)		 Numero (11,2)
DET_GEST_TIPO1 Tipo dato gestionale Codice che identifica la tipologia di informazione Testo (10)
DET_GEST_TESTO1 Testo Valore di tipo testo Testo (60)
DET_GEST_NUMERO1 Numero Valore di tipo numerico Numero (11,8)
DET_GEST_DATA1 Data Valore di tipo data
In uno dei seguenti formati:
  • gg/mm/aaaa
  • gg/mm/aa
  • mm/gg/aaaa
  • aaaa-mm-gg
  • aa-mm-gg
  • ggmmaaaa
  • ggmmaa
 Data
Documenti collegati alla riga

Dati dei documenti collegati alla riga.

DET_DDT_NUM Numero documento di trasporto Numero documento di trasporto da cui proviene la riga dettaglio Testo (20)
DET_DDT_DATA Data documento di trasporto Data del documento di trasporto collegato alla riga dettaglio Data
DET_ORD_ID Numero ordine di acquisto Numero documento dell’ordine di acquisto collegato alla riga dettaglio Testo 20)
DET_ORD_DATA Data ordine di acquisto Data dell’ordine di acquisto collegato alla riga dettaglio Data
DET_ORD_ITEM Identificativo riga documento Identificativo della singola voce all’interno del documento collegato Testo (20)
DET_ORD_COMMESSA Commessa Codice della commessa o della convenzione Testo (100)
DET_ORD_CIG Codice CIG Codice CIG dell’ordine di acquisto Testo (15)
DET_ORD_CUP Codice CUP Codice CUP dell’ordine di acquisto Testo (15)
DET_CNT_ID Numero contratto Numero documento del contratto collegato alla riga dettaglio Testo (20)
DET_CNT_DATA Data contratto Data del contratto collegato alla riga dettaglio Data
DET_CNT_ITEM Identificativo riga documento Identificativo della singola voce all’interno del documento collegato Testo (20)
DET_CNT_COMMESSA Commessa Codice della commessa o della convenzione Testo (100)
DET_CNT_CIG Codice CIG Codice CIG del contratto Testo (15)
DET_CNT_CUP Codice CUP Codice CUP del contratto Testo (15)
DET_CNV_ID Numero convenzione Numero documento della convenzione collegata alla riga dettaglio Testo (20)
DET_CNV_DATA Data convenzione Data della convenzione collegata alla riga dettaglio Data
DET_CNV_ITEM Identificativo riga documento Identificativo della singola voce all’interno del documento collegato Testo (20)
DET_CNV_COMMESSA Commessa Codice della commessa o della convenzione Testo (100)
DET_CNV_CIG Codice CIG Codice CIG della convenzione Testo (15)
DET_CNV_CUP Codice CUP Codice CUP della ricezione Testo (15)
DET_RIC_ID Numero ricezione Numero documento della ricezione collegata alla riga dettaglio Testo (20)
DET_RIC_DATA Data ricezione Data della ricezione collegata alla riga dettaglio Data
DET_RIC_ITEM Identificativo riga documento Identificativo della singola voce all’interno del documento collegato Testo (20)
DET_RIC_COMMESSA Commessa Codice della commessa o della ricezione Testo (100)
DET_RIC_CIG Codice CIG Codice CIG della ricezione Testo (15)
DET_RIC_CUP Codice CUP Codice CUP della ricezione Testo (15)
DET_FAT_ID Numero fattura Numero documento della fattura collegata alla riga dettaglio Testo (20)
DET_FAT_DATA Data fattura Data della fattura collegata alla riga dettaglio Data
DET_FAT_ITEM Identificativo riga documento Identificativo della singola voce all’interno del documento collegato Testo (20)
DET_FAT_COMMESSA Commessa Codice della commessa o della fattura Testo (100)
DET_FAT_CIG Codice CIG Codice CIG della fattura Testo (15)
DET_FAT_CUP Codice CUP Codice CUP della fattura Testo (15)
Riga cassa previdenziale

La colonna CAS_TIPOx deve essere compilata. Se, per un riga del file, questo campo è vuoto tutti i dati della cassa previdenziale della riga saranno ignorati.

CAS_TIPO1 Tipo cassa previdenziale Questo campo deve contenere uno dei seguenti valori:
  • TC01 = Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali
  • TC02 = Cassa previdenza dottori commercialisti
  • TC03 = Cassa previdenza e assistenza geometri
  • TC04 = Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti
  • TC05 = Cassa nazionale del notariato
  • TC06 = Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali
  • TC07 = Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO)
  • TC08 = Ente nazionale previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL)
  • TC09 = Ente nazionale previdenza e assistenza medici (ENPAM)
  • TC10 = Ente nazionale previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF)
  • TC11 = Ente nazionale previdenza e assistenza veterinari (ENPAV)
  • TC12 = Ente nazionale previdenza e assistenza impiegati dell’agricoltura (ENPAIA)
  • TC13 = Fondo previdenza impiegati imprese di spedizione e agenzie marittime
  • TC14 = Istituto nazionale previdenza giornalisti italiani (INPGI)
  • TC15 = Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI)
  • TC16 = Cassa autonoma assistenza integrativa giornalisti italiani (CASAGIT)
  • TC17 = Ente previdenza periti industriali e periti industriali laureati (EPPI)
  • TC18 = Ente previdenza e assistenza pluricategoriale (EPAP)
  • TC19 = Ente nazionale previdenza e assistenza biologi (ENPAB)
  • TC20 = Ente nazionale previdenza e assistenza professione infermieristica (ENPAPI)
  • TC21 = Ente nazionale previdenza e assistenza psicologi (ENPAP)
  • TC22 = INPS
 Testo (4)
CAS_ALIQUOTA_CASSA1 %Aliquota % del contributo Aliquota (%) del contributo, se previsto, per la cassa di appartenenza Numero (3,2)
CAS_IMPORTO1 Importo del contributo Importo del contributo per la cassa di appartenenza Numero (11,2)
CAS_IMPONIBILE1 Importo del contributo Importo sul quale applicare il contributo cassa previdenziale Numero (11,2)
CAS_ALIQUOTA_IVA1 % Aliquota IVA Percentuale dell’aliquota IVA applicata Numero (3,2)
CAS_NATURA1 Natura IVA Valorizzare nei casi di %AliquotaIVA omessa o pari a zero.
Se valorizzato deve contenere uno dei seguenti valori:
  • N1 = Esclusa ex art. 15
  • N2 = Non soggetta
  • N2.1 = Non soggetta ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72
  • N2.2 = Non soggetta – altri casi
  • N3 = Non imponibile
  • N3.1 = Non imponibile – Esportazioni
  • N3.2 = Non imponibile – Cessioni intracomunitarie
  • N3.3 = Non imponibile – Cessioni verso San Marino
  • N3.4 = Non imponibile – Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
  • N3.5 = Non imponibile – A seguito di dichiarazioni d’intento
  • N3.6 = Non imponibile – Altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
  • N4 = Esente
  • N5 = Regime del margine/IVA non esposta in fattura
  • N6 = Reverse charge
  • N6.1 = Reverse charge – Cessione di rottami e altri materiali di recupero
  • N6.2 = Reverse charge – Cessione di oro e argento puro
  • N6.3 = Reverse charge – Subappalto nel settore edile
  • N6.4 = Reverse charge – Cessione di fabbricati
  • N6.5 = Reverse charge – Cessione di telefoni cellulari
  • N6.6 = Reverse charge – Cessione di prodotti elettronici
  • N6.7 = Reverse charge – Prestazioni comparto edile e settori connessi
  • N6.8 = Reverse charge – Operazioni settore energetico
  • N6.9 = Reverse charge – Altri casi
  • N7 = IVA assolta in altro stato UE
 Testo (4)
CAS_RITENUTA1 Ritenuta Indica se il contributo cassa è soggetto a ritenuta Booleano
CAS_RIFERIMENTO1 Riferimento amministrazione Codice identificativo ai fini amministrativo-contabili Testo (20)
Riga modalità pagamento

Le colonne PAG_CONDIZIONEx, PAG_MODALITAx e PAG_IMPORTOx devono essere compilate. Se, per un riga del file, uno di questi campi è vuoto tutti i dati della modalità di pagamento della riga saranno ignorati.

PAG_CONDIZIONE1 Condizione di pagamento Questo campo deve contenere uno dei seguenti valori:
  • TP01 = Pagamento a rate
  • TP02 = Pagamento completo
  • TP03 = Anticipo
 Testo (4)
PAG_MODALITA1 Modalità di pagamento Questo campo deve contenere uno dei seguenti valori:
  • MP01 = Contanti
  • MP02 = Assegno
  • MP03 = Assegno circolare
  • MP04 = Contanti presso Tesoreria
  • MP05 = Bonifico
  • MP06 = Vaglia cambiario
  • MP07 = Bollettino bancario
  • MP08 = Carta di pagamento
  • MP09 = RID
  • MP10 = RID utenze
  • MP11 = RID veloce
  • MP12 = Riba
  • MP13 = MAV
  • MP14 = Quietanza erario stato
  • MP15 = Giroconto su conti di contabilità speciale
  • MP16 = Domiciliazione bancaria
  • MP17 = Domiciliazione postale
  • MP18 = Bollettino di c/c postale
  • MP19 = SEPA Direct Debit
  • MP20 = SEPA Direct Debit CORE
  • MP21 = SEPA Direct Debit B2B
  • MP22 = Trattenuta su somme già riscosse
  • MP23 = PagoPA
 Testo (4)
PAG_DATA_SCA1 Data scadenza Data di scadenza del pagamento Data
PAG_IMPORTO1 Importo pagamento Importo relativo al pagamento Numero (11,2)
PAG_ISTITUTO1 Istituto finanziario Nome dell’istituto finanziario Testo (80)
PAG_IBAN1 Codice IBAN Codice IBAN del conto corrente del beneficiario Testo (34)
PAG_ABI1 Codice ABI Codice ABI del conto corrente del beneficiario Testo (5)
PAG_CAB1 Codice CAB Codice CAB del conto corrente del beneficiario Testo (5)
PAG_BIC1 Codice BIC Codice BIC del conto corrente del beneficiario Testo (11)
PAG_CODICE1 Codice pagamento Codice per la riconciliazione degli incassi da parte del cedente/prestatore Testo (60)
Dati trasporto

Blocco valorizzabile nei casi di fattura “accompagnatoria” per inserire informazioni relative al trasporto

TRA_MEZZO Mezzo trasporto Mezzo utilizzato per il trasporto Testo (80)
TRA_CAUSALE Causale trasporto Causale del trasporto Testo (100)
TRA_COLLI Colli Numero dei colli trasportati Numero (4)
TRA_DESCRIZIONE Descrizione colli Descrizione (natura, qualità, aspetto, …) relativa ai colli trasportati Testo (100)
TRA_UM_PESO Unita misura peso Unità di misura riferita al peso della merce Testo (10)
TRA_PESO_LORDO Peso lordo Peso lordo della merce Numero (4,2)
TRA_PESO_NETTO Peso netto Peso netto della merce Numero (4,2)
TRA_DATA_RITIRO Data e ora ritiro Data e ora del ritiro della merce Data e ora
TRA_DATA_INIZIO Data inizio trasporto Data di inizio del trasporto Data
TRA_DATA_CONSEGNA Data consegna Data e ora della consegna della merce Data
Dati anagrafici vettore
AUTO_TRA_PARTITA_IVA
  • Partita IVA italiana
  • Nazione + ID Fiscale estero
 Questo campo può contenere una Partita IVA italiana (con o senza il prefisso IT) oppure un Identificativo fiscale estero con il codice nazione nelle prime due lettere.
La procedura di importazione esegue i seguenti passi:
  • se il testo contiene una partita iva italiana valida valorizza il campo Nazione con il valore ‘IT’ e il campo Partita IVA con il valore del campo.
  • se le prime due lettere del testo corrispondono ad codice nazione valido valorizza il campo Nazione con il codice trovato e il campo partita iva con i restanti caratteri contenuti nel testo.
  • se non si verifica nessuna delle due condizioni precedenti il campo Nazione viene lasciato vuoto e il testo viene inserito nel campo Partita IVA
 Testo
TRA_NAZIONECod. nazione (Alpha-2)Maggiori informazioni sui diversi formati:
ISO 3166-1		Testo
TRA_NAZIONE_3Cod. nazione (Alpha-3)
TRA_NAZIONE_NUMCod. nazione (Numerico)
TRA_NAZIONE_GENIOSOCod. nazione (Genioso)3 caratteri numericiTesto (3)
TRA_DESC_NAZIONE_GENIOSODesc. nazione (Genioso)80 caratteri alfanumericiTesto (80)
TRA_ID_CODICEPartita IVA o identificativo fiscale nel caso di un soggetto esteroMassimo 28 caratteri alfanumericiTesto (28)
TRA_CODICE_FISCALECodice fiscaleTesto (16)
TRA_DENOMINAZIONEDenominazioneTesto (80)
TRA_COGNOMECognomeTesto (60)
TRA_NOMENomeTesto (60)
TRA_TITOLOTitolo onorificoTesto (10)
TRA_CODICE_EORICodice EORITesto (17)
TRA_LICENZA_GUIDANumero licenza guidaNumero identificativo della licenza di guida (es. numero patente)Testo (20)
Dati indirizzo resa
RES_TIPO Tipo resa Questo campo deve contenere uno dei seguenti valori:
  • EXW = Franco Fabbrica
  • FCA = Franco Vettore
  • FAS = Franco sotto bordo
  • FOB = Franco a bordo
  • CFR = Costo e Nolo
  • CIF = Costo, Assicurazione e Nolo
  • CPT = Trasporto pagato fino a
  • CIP = Trasporto e Assicurazione pagati fino a
  • DAT = Reso al terminal
  • DAP = Reso al luogo di destinazione
  • DDP = Reso Sdoganato
 Testo (3)
RES_INDIRIZZOIndirizzo60 caratteri alfanumericiTesto
RES_NR_CIVICONumero civico8 caratteri alfanumericiTesto
RES_CAPCAP5 caratteri numericiTesto
RES_COMUNEComune60 caratteri alfanumericiTesto
RES_PROVINCIAProvincia2 caratteriTesto
RES_NAZIONECod. nazione (Alpha-2)Maggiori informazioni sui diversi formati:
ISO 3166-1		Testo
RES_NAZIONE_3Cod. nazione (Alpha-3)
RES_NAZIONE_NUMCod. nazione (Numerico)
RES_NAZIONE_GENIOSOCod. nazione (Genioso)3 caratteri numericiTesto
RES_DESC_NAZIONE_GENIOSODesc. nazione (Genioso80 caratteri alfanumericiTesto
Terzo intermediario o Soggetto emittente

Blocco valorizzabile nei casi in cui è necessario indicare i Dati relativi al soggetto terzo che emette fattura per conto del cedente/prestatore.

TSE_SOG_EMITTENTE Tipo soggetto emittente Questo campo deve contenere uno dei seguenti valori:
  • CC = Cessionario/Committente
  • TZ = Terzo
 Testo (2)
Dati anagrafici del soggetto emittente
AUTO_TSE_PARTITA_IVA
  • Partita IVA italiana
  • Nazione + ID Fiscale estero
 Questo campo può contenere una Partita IVA italiana (con o senza il prefisso IT) oppure un Identificativo fiscale estero con il codice nazione nelle prime due lettere.
La procedura di importazione esegue i seguenti passi:
  • se il testo contiene una partita iva italiana valida valorizza il campo Nazione con il valore ‘IT’ e il campo Partita IVA con il valore del campo.
  • se le prime due lettere del testo corrispondono ad codice nazione valido valorizza il campo Nazione con il codice trovato e il campo partita iva con i restanti caratteri contenuti nel testo.
  • se non si verifica nessuna delle due condizioni precedenti il campo Nazione viene lasciato vuoto e il testo viene inserito nel campo Partita IVA
 Testo
TSE_NAZIONECod. nazione (Alpha-2)Maggiori informazioni sui diversi formati:
ISO 3166-1		Testo
TSE_NAZIONE_3Cod. nazione (Alpha-3)
TSE_NAZIONE_NUMCod. nazione (Numerico)
TSE_NAZIONE_GENIOSOCod. nazione (Genioso)3 caratteri numericiTesto (3)
TSE_DESC_NAZIONE_GENIOSODesc. nazione (Genioso)80 caratteri alfanumericiTesto (80)
TSE_ID_CODICEPartita IVA o identificativo fiscale nel caso di un soggetto esteroMassimo 28 caratteri alfanumericiTesto (28)
TSE_CODICE_FISCALECodice fiscaleTesto (16)
TSE_DENOMINAZIONEDenominazioneTesto (80)
TSE_COGNOMECognomeTesto (60)
TSE_NOMENomeTesto (60)
TSE_TITOLOTitolo onorificoTesto (10)
TSE_CODICE_EORICodice EORITesto (17)
Dati Fattura principale

Blocco da valorizzare nei casi di fatture per operazioni accessorie, emesse dagli ‘autotrasportatori’ per usufruire delle agevolazioni in materia di registrazione e pagamento dell’IVA

FPR_NUM Numero documento Numero della fattura principale Testo (20)
FPR_DATA Data documento Data della fattura principale Data
Dati Fattura rettificata

Blocco contenente le informazioni relative alla fattura rettificata. Vale per le fatture emesse ai sensi dell’articolo 26 DPR 633/72. I dati presenti in queste colonne applicabili solo ai documenti semplificati.

FRT_NUMERO Numero documento Numero della fattura rettificata Testo (20)
FRT_DATA Data documento Data della fattura rettificata Data
FRT_ELEMENTI Elementi rettificati Indicazioni specifiche degli elementi oggetto di rettifica Testo (1000)
Allegati

La colonna ATT_FILEx deve contenere il nome del file da allegare al documento. Se il nome del file non contiene il percorso completo, il file sarà cercato nella cartella in cui si trova il file Excel o testo. Se, per un riga del file, uno questo campo è vuoto oppure il file non esiste tutti i dati della riga relativi all’allegato saranno ignorati.

ATT_FILE1 Nome del file Nome del file da allegare al documento Testo
ATT_DESC1 Descrizione Descrizione dell’allegato Testo (100)
ATT_FORMATO1 Formato file Formato dell’attachment (ad es: TXT, XML, DOC, PDF, ecc.), se omesso sarà utilizzata l’estensione del file Testo (10)
ATT_COMPRESSIONE1 Algoritmo di compressione Algoritmo usato per comprimere l’attachment (ad es.: ZIP, RAR, ecc.) Testo (10)
Dati anagrafici del cliente/fornitore

I valori dei campi di questa sezione sono utilizzati dalla procedura di importazione solo nel caso in cui il cliente/fornitore intestatario del documento, non è presente nell’archivio del contribuente.

SOG_NAZIONECod. nazione (Alpha-2)Maggiori informazioni sui diversi formati:
ISO 3166-1		Testo
SOG_NAZIONE_3Cod. nazione (Alpha-3)
SOG_NAZIONE_NUMCod. nazione (Numerico)
SOG_NAZIONE_GENIOSOCod. nazione (Genioso)3 caratteri numericiTesto
SOG_DESC_NAZIONE_GENIOSODesc. nazione (Genioso)80 caratteri alfanumericiTesto
SOG_ID_CODICEPartita IVA o identificativo fiscale nel caso di un soggetto esteroMassimo 28 caratteri alfanumericiTesto
SOG_CODICE_FISCALECodice fiscale16 caratteri alfanumericiTesto
SOG_DENOMINAZIONEDenominazione80 caratteri alfanumericiTesto
SOG_COGNOMECognome60 caratteri alfanumericiTesto
SOG_NOMENome60 caratteri alfanumericiTesto
SOG_TITOLOTitolo onorifico10 caratteri alfanumericiTesto
SOG_CODICE_DESTINATARIOCodice Destinatrio o Codice Ufficio PA6 o 7 caratteri alfanumericiTesto
SOG_EMAIL_PECIndirizzo email PEC256 caratteri alfanumericiTesto
SOG_CODICE_EORICodice EORI17 caratteri alfanumericiTesto
Dati indirizzo ‘Sede’ del cliente/fornitore
SOG_SE_INDIRIZZOIndirizzo60 caratteri alfanumericiTesto
SOG_SE_NR_CIVICONumero civico8 caratteri alfanumericiTesto
SOG_SE_CAPCAP5 caratteri numericiTesto
SOG_SE_COMUNEComune60 caratteri alfanumericiTesto
SOG_SE_PROVINCIAProvincia2 caratteriTesto
SOG_SE_NAZIONECod. nazione (Alpha-2)Maggiori informazioni sui diversi formati:
ISO 3166-1		Testo
SOG_SE_NAZIONE_3Cod. nazione (Alpha-3)
SOG_SE_NAZIONE_NUMCod. nazione (Numerico)
SOG_SE_NAZIONE_GENIOSOCod. nazione (Genioso)3 caratteri numericiTesto
SOG_SE_DESC_NAZIONE_GENIOSODesc. nazione (Genioso80 caratteri alfanumericiTesto
Dati indirizzo ‘Stabile Organizzazione’ del cliente/fornitore
SOG_SO_INDIRIZZOIndirizzo60 caratteri alfanumericiTesto
SOG_SO_NR_CIVICONumero civico8 caratteri alfanumericiTesto
SOG_SO_CAPCAP5 caratteri numericiTesto
SOG_SO_COMUNEComune60 caratteri alfanumericiTesto
SOG_SO_PROVINCIAProvincia2 caratteriTesto
SOG_SO_NAZIONECod. nazione (Alpha-2)Maggiori informazioni sui diversi formati:
ISO 3166-1		Testo
SOG_SO_NAZIONE_3Cod. nazione (Alpha-3)
SOG_SO_NAZIONE_NUMCod. nazione (Numerico)
SOG_SO_NAZIONE_GENIOSOCod. nazione (Genioso)3 caratteri numericiTesto
SOG_SO_DESC_NAZIONE_GENIOSODesc. nazione (Genioso)80 caratteri alfanumericiTesto
Dati ‘Rappresentante Fiscale’ del cliente/fornitore
AUTO_RF_PARTITA_IVA
  • Partita IVA italiana
  • Nazione + ID Fiscale estero
 Questo campo può contenere una Partita IVA italiana (con o senza il prefisso IT) oppure un Identificativo fiscale estero con il codice nazione nelle prime due lettere.
La procedura di importazione esegue i seguenti passi:
  • se il testo contiene una partita iva italiana valida valorizza il campo Nazione con il valore ‘IT’ e il campo Partita IVA con il valore del campo.
  • se le prime due lettere del testo corrispondono ad codice nazione valido valorizza il campo Nazione con il codice trovato e il campo partita iva con i restanti caratteri contenuti nel testo.
  • se non si verifica nessuna delle due condizioni precedenti il campo Nazione viene lasciato vuoto e il testo viene inserito nel campo Partita IVA
 Testo
SOG_RF_NAZIONECod. nazione (Alpha-2)Maggiori informazioni sui diversi formati:
ISO 3166-1		Testo
SOG_RF_NAZIONE_3Cod. nazione (Alpha-3)
SOG_RF_NAZIONE_NUMCod. nazione (Numerico)
SOG_RF_NAZIONE_GENIOSOCod. nazione (Genioso)3 caratteri numericiTesto
SOG_RF_DESC_NAZIONE_GENIOSODesc. nazione (Genioso)80 caratteri alfanumericiTesto
SOG_RF_ID_CODICEPartita IVA o identificativo fiscale nel caso di un soggetto esteroMassimo 28 caratteri alfanumericiTesto
SOG_RF_DENOMINAZIONEDenominazione80 caratteri alfanumericiTesto
SOG_RF_COGNOMECognome60 caratteri alfanumericiTesto
SOG_RF_NOMENome60 caratteri alfanumericiTesto
Contatti
SOG_EMAILIndirizzo email256 caratteri alfanumericiTesto
SOG_TELEFONOTelefono12 caratteri alfanumericiTesto
SOG_FAXFax12 caratteri alfanumericiTesto

I campi xxx_NAZIONE_xxx sono utilizzati dalla procedura di importazione per determinare il codice della nazione per le varie sezioni di dati anagrafici di clienti e fornitori. Le colonne contenenti questi valori sono alternative tra loro, tuttavia nel caso in cui i dati presenti in un file provengano da sorgenti diverse è possibile specificare più di una colonna xxx_NAZIONE_xxx. In questo caso la procedura di importazione analizzerà le colonne nel seguente ordine:

  • xxx_NAZIONE
  • xxx_NAZIONE_3
  • xxx_NAZIONE_NUM
  • xxx_NAZIONE_GENIOSO
  • xxx_DESC_NAZIONE_GENIOSO
importando il primo valore valido trovato.

Sconto/Maggiorazione

Sia lo sconto che la maggiorazione possono essere rappresentati in fattura come importo o come percentuale.

Se sono rappresentati come importo, il valore totale da considerare è dato dalla somma degli importi, se sono rappresentati come percentuale, il calcolo tiene conto dell’effetto “a cascata”; pertanto il valore totale è dato dalla somma dei valori di sconto/maggiorazione ottenuti applicando al prezzo unitario la percentuale secondo la regola che segue:

(Prezzo unitario * Percentuale) / 100

dove il Prezzo unitario assume di volta in volta un valore più basso/più alto per effetto dell’applicazione dello sconto/maggiorazione precedentemente applicato/a.

In caso di presenza contemporanea di Importo e Percentuale, si considera solo il primo ai fini del calcolo.

Formato celle

Per il files in formato testo i valori delle celle di tipo Data, Booleano devono rispettare il formato descritto nella seguente tabella.

Formato cellaValori ammessi
Data
  • gg/mm/aaaa
  • gg/mm/aa
  • mm/gg/aaaa
  • aaaa-mm-gg
  • aa-mm-gg
  • ggmmaaaa
  • ggmmaa
Data e ora
  • gg/mm/aaaa hh:mm:ss
  • gg/mm/aa hh:mm:ss
  • mm/gg/aaaa hh:mm:ss
  • aaaa-mm-gg hh:mm:ss
  • aa-mm-gg hh:mm:ss
  • ggmmaaaa hh:mm:ss
  • ggmmaa hh:mm:ss
Booleano
  • si
  • s
  • yes
  • y
  • true
  • Numero diverso da zero
Numero (i,d) Numero decimale con massimo i cifre intere e d cifre decimali

Codici estesi Natura IVA

Le specifiche tecniche della fattura elettronica prevedono che l’emittente indichi la norma di riferimento della non imponibilità dell’iva nel campo RiferimentoNormativo presente nella sezione Riepilogo.

La procedura di importazione è in grado di caricare automaticamente la norma di riferimento per ogni riga di documento se nel campo DET_NATURA viene inserito uno dei codici stabilito dallo Standard AssoSoftware elencati nella seguente tabella:

Codice da inserire nel fileRiferimento normativoNatura riportata nella riga
N010100Escluso dalla base imponibile art.15N1
N020100Fuori campo IvaN2.2
N020101Fuori campo Iva art.2 N2.2
N020102Fuori campo Iva art.3N2.2
N020103Fuori campo Iva art.4N2.2
N020104Fuori campo Iva art.5N2.2
N020105Fuori campo art.2 c.3 lett.a,b,d,f con dir.detr.N2.2
N020201Cessione di beni art. 7 bis – extra UEN2.1
N020202Servizi art.7ter – extraUEN2.1
N020203Servizi art.7quater – extraUEN2.1
N020204Servizi art.7quinquies – extraUEN2.1
N020205Servizi art.7sexies,septies N2.1
N020206Servizi art.7sexies N2.1
N020207Servizi art.7septies – extraUEN2.1
N020208Non territoriali art.38 c.5 DL331N2.2
N020209Vendite rappr.fisc. no resid. art.17 c.3 ris.89/10N2.2
N020210Escluso artt.7 e segg. dir.detr.art.19 c.3 lett.bN2.2
N020211Escluso artt.7 e segg. no dir.detr.a.19 c.3 lett.bN2.1
N020212Oper. non sogg. art.50bis c.4 lett.cehi DL331/93N3.6
N020213Servizi art.7octiesN2.2
N020300Operazioni non soggette art.74 cc.1,2N2.2
N020301Oper.no sogg.art.74 c.1 dir.detr.art.19 c.3 lett.eN2.2
N020400Escluso base imponibile art.13N2.2
N020401Escluso base imp.art.13 (acquisti Iva parz.indetr)N2.2
N020501Vendite contribuenti minimi art.27 c.1,2 DL98/11N2.2
N020502Vendite contribuenti forfait art.1 c.54-89 L190/14N2.2
N020601Variazioni imponibile art.26 c.3N2.2
N020602Passaggi interni non soggetti ad Iva N2.2
N020603Cessioni libri acquistati UE DM 9/4/93N2.2
N020604Rimborso oneri lav.temporaneo art.26bis L196/97N2.2
N020605Rimborso oneri distacco personale art.8c.35 L67/88N2.2
N020606Operazioni effettuate con terremotatiN2.2
N030101Non imp. art.8 c.1 lett.a (esportazione diretta)N3.1
N030102Non imp. art.8 c.1 lett.a (triangolazione naz.)N3.1
N030103Non imp. art.8 c.1 lett.a (triang.: IT-esport.IT)N3.1
N030104Non imp. art.8 c.1 lett.a (triang.: esport.IT-EE)N3.1
N030105Agr.reg.norm: esport. agricole art.8 c.1 lett.aN3.1
N030106Non imp. art.8 c.1 lett.b (trasp.cession.no resid)N3.1
N030107Non imp. art.8 c.1 lett.a e b N3.1
N030108Cessioni gratuite all’esportazione art.8 c.1N3.6
N030109Non imponibili art.8bis N3.4
N030110Non imp. art.9 c.1 (servizi internazionali)N3.4
N030111Non imp. art.72 (accordi internazionali)N3.4
N030112Non imponibili art.71 (San Marino)N3.3
N030113Non imponibili art.71 (Vaticano)N3.4
N030114Non imponibili art.71 (San Marino/Vaticano)N3.4
N030115Agr.reg.norm: non imp. art.71(San Marino/Vaticano)N3.4
N030116Altre operazioni non imponibiliN3.4
N030117Altre operazioni non imponibili no concorr.plafondN3.6
N030118Non imp. art.8 c.1 lett.b-bis (fini umanitari)N3.1
N030201Non imp.art.8 c.1 lett.c (esp.indir.lett.intento)N3.5
N030202Non imp. art.8bis c.2 (op.assim. lettera intento)N3.5
N030203Non imp. art.9 c.2 (servizi internaz.lett.intento)N3.5
N030204Non imp.art.72 c.1 (accordi internaz.lett.intento)N3.5
N030205Agr.reg.norm:esport.agri.indir.lett.intento a.8c.2N3.5
N030300Non imp. art.50bis c.4 lett.fg DL331/93 (dep. iva)N3.1
N030301Non imp. art.50bis c.4 lett.g DL331/93 (depos.iva)N3.1
N030302Non imp. art.50bis c.4 lett.f DL331/93 (depos.iva)N3.2
N030401Non imp. art.41 DL331/93 (cessioni intra)N3.2
N030402Agr.reg.norm: cessioni intra agricole art.41/331N3.2
N030403Non imp. art.58 c.1 DL331/93 (triangol.nazionali)N3.2
N030404Agr.reg.norm: non imp. art.58 c.1 DL331/93N3.2
N030501Non imp. art.38quater c.1 (cess. a viagg. extraUE)N3.6
N030502Provvigioni art.74ter c.8 viaggi extraUEN3.4
N030503Non imp. art.14 legge n.49/87 (cessioni a ONG)N3.4
N030504Passaggi interni non imponibiliN3.4
N040101Esente art.10 (op.abituali, occasionali pro rata)N4
N040102Esente art.10 n.da 1 a 9 (no att. propria impresa)N4
N040103Esente art.10 n.11 (oro da investimento)N4
N040104Esente a.19c.3 lett.abis (op.art.10 n.1-4 extraUE)N4
N040105Esente art.10 n.27quinquies (beni iva tot.indetr.)N4
N040106Esente art.10 n.18 (prestazioni sanitarie)N4
N040107Esente art.10 n.19 (prestazioni ricovero e cura)N4
N040108Passaggi interni esentiN4
N040109Operazioni esenti effettuate verso condominiN4
N040110Esente art.10 n.22 (biblioteche, visite musei, ecc.)N4
N040111Esente art.124 c.2 DL34/20 (op.contenimento Covid)N4
N040112Esente art1 c452-3 L178/20 (diagn.e vaccini Covid)N4
N050100Cessioni in regime del margine art.36 DL n.41/95N5
N050101Cessioni reg. margine analitico art.36 c.1 DL41/95N5
N050102Cessioni reg. margine globale art.36 c.6 DL41/95N5
N050103Cessioni reg. margine forfait art.36 c.5 DL41/95N5
N050104Cessioni reg. margine non imponibiliN5
N050200Regime speciale agenzie di viaggio art.74terN5
N050201Reg. speciale agenzie viaggio art.74ter prest.UEN5
N050202Reg.spec. agenzie viaggio art.74ter prest.extraUEN5
N050203Reg.speciale agenzie viaggio art.74ter prest.misteN5
N060101Art.17c.6lett.abis (fabbr.imponib.art.10 8bis/ter)N6.4
N060102Art.74 c.7,8 (cess.rottami, metalli ferrosi e non)N6.1
N060103Art.17 c.5 (cessioni oro e argento)N6.2
N060104Art.17 c.6 lett.a (prestaz.sett.edile subappalto)N6.3
N060105Art.17 c.6 lett.b (cessioni telefoni cellulari)N6.5
N060106Art.17 c.6 lett.c (micropr. unità centrali elab.)N6.6
N060107Art.17 c.6 lett.ater (servizi su edifici)N6.7
N060108Art.17 c.6 lett.dbis,dter,dquater (gas/en.elett.)N6.8
N060109Cessione di beni art. 7bis – UEN2.1
N060201Servizi art.7ter – UEN2.1
N060202Servizi art.7quater – UEN2.1
N060203Servizi art.7quinquies – UEN2.1
N060301Provvigioni art. 74-ter, co.8 viaggi UEN3.6
N070101Vend. a distanza no imp. art.41 c.1 lett.b DL331/93N3.2